Responsabile Tesoreria

riferimento: FPAPL/205

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domenica 26 luglio 2020   giovedì 31 dicembre 2020


Il Responsabile della tesoreria o Cash Manager, si occupa di ogni aspetto legato ai flussi di capitale in entrata ed in uscita, nonché del fabbisogno di cassa. I compiti principali del Responsabile della tesoreria si sviluppano nelle seguenti attività: • ottimizzazione della liquidità aziendale; • gestione dell’indebitamento della società; • previsione dei flussi in relazione alle esigenze di pianificazione; • controllo del flusso monetario; • scadenziario dei pagamenti; • pagamenti forniture. Questa figura è responsabile dell’elaborazione e dell’attuazione delle politiche monetarie dell’impresa, in coordinamento con il Management finanziario, per essere in linea con le scelte previste in materia. A riporto gerarchico della Direzione Finance, gestisce una risorsa aziendale e si confronta con il responsabile del controllo di gestione e con le direzioni dei reparti aziendali, sia per sapere il fabbisogno di liquidità e non incorrere in emergenze nel reperimento di fondi, sia per rilevare l’eccedenza di cassa nelle diverse unità operative ed elaborare quindi proposte. Il Responsabile della tesoreria, nel predisporre il piano finanziario annuale, mensile e giornaliero, dove compaiono la portata e la natura dei flussi monetari, necessari allo svolgimento delle attività nei diversi comparti aziendali, deve avere ottime capacità di governo di tali flussi e scadenzare i pagamenti secondo le esigenze dell’impresa, notevole dimestichezza con l’uso del Finimport per il pagamento delle forniture estere. Esperienza: • esperienza maturata nel retail, possibilmente in ambito Fashion; • N. 5 anni di esperienza pregressa anche come Tesoriere senior.

  • ruolo: Responsabile della Tesoreria
  • assunzione: a tempo Indeterminato – full-time
  • retribuzione annua lorda: fra 35.000 e 45.000 €/anno
  • località di lavoro: Roma (RM)
Requisiti
  • Il Candidato dovrà aver registrato precedenti esperienze lavorative con la qualifica di Responsabile della Tesoreria (o qualifiche affini), per un periodo complessivo di almeno 2 anni.
  • È richiesta abilità e competenza in tesoreria, contabilità o finance and control.
  • È richiesto almeno un titolo di studi di laurea breve.

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